区块新看点 | 加密资产投资学:比特币期货交易策略专业详解

引言:学习当前最流行的比特币期货交易策略,是提升你的行业地位和总体加密技术水平的明智之道。聪明的投资者都会明白,没有人能100%准确地预测股市的走势。但是,交易员可以用这些方法来降低他们的投资风险,提高他们的投资利润。每一位交易者都需要制定出某种计划来实现自己对投资的期望,这里所提到的某种计划也可以被理解为某种策略,其目的是为你提供一个路线图来帮助你保持一致。投资策略可以帮助你区分投资决定和投资情绪。该计划将帮助您决定何时进入或退出交易。这也会帮助你发现机遇,比如市场的新趋势、值得庆幸的是,比特币期货是迄今为止交易量最大的加密货币衍生产品。结果是,市场上的流动性比以前更多了。另外,目前有许多平台提供比特币期货交易选择。你需要知道资产的主要用途,然后才能进行交易。至于比特币期货,它的主要目标是市场投机。这一推测还有助于引导比特币市场。假如投资者纷纷买进溢价较高的比特币期货合约,比特币就会经历价格上涨。在交易比特币期货的时候,你必须充分利用你所拥有的所有信息,并对比特币未来的市场走势作出合理的预测。关键是,比特币期货可以让你赚钱,即使它的市值在下降。如果投资者认为比特币即将下跌,他们就会打开空头合约。反之,如果你认为价值会在合约期内增长,你就会想签订一个长期的合同,买进多头头寸,即:卖空资产是股票交易者几十年来经常使用的策略。在你建立空头仓位的同时,你通过杠杆交易借入比特币。你卖掉所有的股份。当比特币的价格下跌到你预定的出口时,你就会以更低的价格买回比特币。这样你就可以偿还贷款,并且把卖价与买价的差额作为利润。卖出空头头寸:做多仅仅意味着你想把比特币锁定在合约价格上,因为你认为在协议(合约)结束后,比特币价格会上涨。以后你可以按今天的价格打开合同。到了这一天,你就可以卖出比特币,获利了。另一种常用的比特币期货交易方式是挖矿圈,以减少市场波动带来的风险。挖掘公司将使用比特币期货来锁定他们通过验证交易所获得的利润。矿业公司可以使用期货合约,以确保他们不因市场波动而遭受损失。不出所料,矿商以期货合同的形式出售比特币的现象十分普遍。最好的交易所提供这些独特的金融工具包括:火币, OKEX,币安等等。这为投资者提供了多种不同的合约选择。有意思的是,每天比特币期货合约的交易额大约为100亿美元。对那些愿意花时间掌握技术的投资者而言,这种流动性直接意味着拥有更多的市场机会。一般情况下,比特币期货的实际现货价格会有溢价。导致这一现象的原因很多,其中投资者投机是最主要的原因。另一种是利率平价(interest parity),这是一种公式,它控制着比特币和美元之间的关系,以及每一种货币基于借款利率的未来价值。要想成为比特币期货的成功交易者,就必须提高自己的投机技巧。在这个过程中,第一步是开始过度监控比特币的价格。您需要注意现货价格和市场价值的重大变化,观察量价在整个市场的发展势头也是明智的策略。这是一个典型的比特币和加密市场的对比。假如你看到整个市场都是绿色的,那么比特币很可能会跟随其他市场走;而且,当比特币“登上月球”的时候,它通常会冲击整个加密市场。这一联系并不能保证;当比特币脱离加密市场,或者甚至相反地脱离加密市场时,它就叫做分离。当你了解了比特币目前的市场走势,以及它们是如何影响到整个加密市场的动力之后,你就可以开始研究外部因素了。媒体的报道,报道和管理问题都是你应该关注的。有消息称,比特币将会改善或推迟大规模采用。重要的是,监管消息对此类资产价格的影响最大,正如对冲基金行业中所谓的“事件驱动”策略。您的工作是收集这些新闻,并假设它们对网络的影响。这一策略需要您以后对比特币的价值进行有根据的猜测。此外,您还需要确定何时是退出投资的最佳时间。您的退出策略应包含两种情形。您需要知道何时兑现该利润。此外,你需要知道什么时候退出市场并减少损失。切记,比特币将继续经历高波动性,其市场价值有可能大幅上涨或下跌。所以,比特币一直是难以预测的。而且,整个行业都是新兴的,投资者缺乏可靠的可比性。可比较资产是指与所讨论的市场环境或资产非常相似的其它市场环境或资产。就传统资产而言,研究密切相关资产的变化有助于对未来潜在发展的深入理解,据 CME集团报道,值得庆幸的是,比特币期货通常包含有较长期限的合约,并且已经证明,随着时间的推移,它的价值将会上升。总的来说,在2018-2019年的重大调整之前,比特币的市场价值已经增长了近9年。如果某资产的期货价格持续高于现货价格,则称为“价格持续上涨”,目前,投资者可以使用的比特币期货合约主要有两类:固定期限和永久期限。这两种合约有很多不同之处,主要表现在每一种合约的收费形式上:,固定期限期货:,在固定期限的比特币期货合约中,你需要支付一笔预先确定的溢价。合同到期后,你也可以付一部分费用。永久合约:永久合约为您提供不同的结算结构。您支付的是浮动汇率。每天调整4次,每8个小时调整一次。如果操作得当,比特币期货在牛市和熊市两种情况下都有获利空间。理解两个市场之间的差异和它们与你的总体交易策略之间的联系非常重要,看涨,看涨,投资者会打开多头部位,等待获利。因为期货交易价格往往高于现货价格,牛市行情可能给市场带来更高的溢价。这种价格的上升是投资者为预期市场价值的增长做好准备的直接结果,相反,相反,熊市创造了一种情况,期货价格比资产的现货价格要低。这种下跌是投资者为了保住资金,并对未来走势进行调整的结果,大部分期货合约的截止日期都设定在每月的最后一个星期五。其中包括每月和季度的合约。理解这些信息能帮助你把投资战略和行业中的未来发展结合起来。现在,比特币期货最流行的交易方式是依靠两个主要的支付结构。首先是反向结算结构。如果是这样的话,你就把 BTC作为投资协议的担保。其次是所谓的线性支付结构的支付方式。最大的不同是线性期货合同需要你直接用美元支付。有意思的是,混合支付战略也在过去两年中出现了。这类合约在付款方式上给予投资者更大的灵活性。您甚至可以选择其他货币来获利。这一局面对投资者是有利的,因为他们可能要求以美元支付部分利润,而其他利润则是加密货币。合约终止期间,交易所之间的价格差异也为获利提供了机会。交易商通常会利用这种利差,即所谓的“基差”,来快速获得利润。重点是,这一策略需要套利。套汇是人类所知道的最古老的交易形式之一。每次投资者在不同市场或以衍生形式同时买卖比特币时,比特币套利就发生,目的是利用持有相同资产的平台间的价格差异。如果你注意到了这样的情形,你就可以进行套利:同一资产在不同的市场上以不同的价格交易,而具有相同现金流量的两个资产的交易价格是不一样的,当一个资产有一个预期的未来价格,但是没有这样的价格时,最早的套利方式就是在一个市场上购买一个资产,然后将其卖给另一个市场,从中获利。如今,生活在边界过境点附近的人在参与这种商业活动方面拥有独特的地位。幸好,数字资产让我们可以像在世界任何地方一样进行交易。在传统的商品套利交易环境中,在具体处理加密货币套利问题时,还有一些其他的考虑。第一,你想要降低交易成本,以确保你的利润不会在交易中流失。下一步你要考虑资产转移的速度。在比特币期货交易中,交易时间随交易平台的不同而不同。最终,你需要大量交易的资产。幸好,比特币期货常常提供这三种选择。既然您已经对比特币期货交易有了更深入的了解,现在您可以了解到投资者目前使用的三个主要交易策略。值得庆幸的是,这些技术可以应用于几乎所有提供期货的资产。有两个主要的技术:Cash-and-Carry Futures Arbitrage:,现货正向套利;Inter-exchange Premium Arbitrage:,现货套利期货交易策略最受市场欢迎的原因有很多。第一,它的流行源于其市场中性的做法。若操作得当,现金套利策略能将投资者的风险暴露降到最低。这一风险的降低是因为这项技术预测市场变化的方式。该方法的主要目的是利用现货价格的无效率定价。步骤一:对市场进行评估,你要密切关注比特币现货价格和比特币期货合同价格之间的百分比差异。从每天的某一天开始记录价格百分比。这个数据会让你对这两个价格点之间的关系有一个更好的理解。步骤2:比特币期货套利者会两次买进。首次买进将是做多比特币仓位。重点是,这是一项直接投资比特币。投资者随后将于同一时间以相同金额开立短期比特币期货合约。重要的是,这份合同的价格应该被投资者视为很高。你会发现,在大多数情况下,期货合同的价格比比特币波动更大。他们也经常以较高的价格成交。不过,也有一些期货跌破现货价格。您需要使用图表来确定期货价格与现货价格的关系。合约期满后,投资者使用最初购买的比特币来履行自己的义务。当前比特币现货价格与期货合同成本之差即为利润。这种机会发生在短期期货头寸的流入超过长期资产头寸的收购成本和帐面成本时。的确,在一定的市场条件下,现金转帐方法会限制风险。但这种策略对提高运输成本没有帮助。您希望监控您的费用以及其他因素,如保证金成本。这一切都在积累,随着时间的流逝,你的利润会逐渐减少。你所采用的跨交易所投资策略,就是想从期货价格的波动性中获利,这就是期货交易。有许多方法可以完成这个任务。简单易行的方法就是找出比特币期货平台之间的差价,然后在它们之间进行资产交易,以获取利润。尽管这听起来过于简单,但是也有一些额外的风险需要避免。不同期货交易所的比特币价差,你首先要看的是平台提供的交易对。您可能会发现,相对于其他竞争者,某些比特币交易的价格过高。有些投资者甚至会选择检查三对交易,以发现它们的低效。这就是所谓的交易所内三角套利。如今,市场上有很多的 dapp和 bot可以帮助我们简化流程。另外,交易者通常会自定义脚本来监视不同平台上的资产价值。开发人员甚至可以全天自动完成整个流程。通过这种方式,他们可以慢慢地在整个交易活动中积累微薄的利润。这样的话,你就需要密切关注资产的流动性,交易成本,以及转移时间。套汇是一种对时间敏感的操作,如果你要花几个小时才能到达另一个交易所,那么你的资金就会被破坏。您可以监控比特币的价格和交易量,以了解您等待交易的大约时间和费用。此外,还要确保交易所内没有任何存款或提款的延迟。这一切都会让你错过完成套息交易的狭窄的时间窗口。买卖比特币期货——这并非缺乏经验者的任务,而比特币期货交易是一个需要时间去把握的复杂过程。值得庆幸的是,一旦你建立了一个可信赖的投资策略,你就可以轻松使用投资工具,立即获得经验。对您来说,成功的关键在于您对比特币市场的评估能力,以及对数字资产未来价格的预测。幸好你现在掌握了市场上最流行的期货交易策略。说明:编者在撰写本文时,没有购买任何数字货币资产。该文针对区块新看点-程伟在15年互联网企业从事管理工作中总结出的管理技巧和企业改进的观点,希望对所有精英人士有所交流与建议,欢迎前来探讨与提出更好的论点,谢谢!转引自“区块新看点-产业研究”。

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