散户现罕见逆势调仓与机构多空博弈再打响 CFTC COT 比特币持仓周报

受到美国“老兵节”假期的影响, CFTC最新一期 CME、比特币、期货周报(11月4日-11月10日)推迟到本周一公布, BTC在统计周期末段再次获得超1000美元的单周涨幅,尽管在一波急涨之后行情有过回调,但在统计周期末段的反弹让阶段涨幅全部保持不变,市场在过去几周里所保持的强势依然延续,而本期持仓周报更是反映出各类账户在出现急涨之后的反应。在最新一期数据中,未平仓持仓总量由上个统计周期刚刚中断的11278只小幅回升至11311只,这是前一个四周连续上涨的势头回归,行情的持续上扬为市场保驾护航,尽管部分品种出现了获利减仓或风控减仓处理,但市场宏观热度仍未消退。分块数据显示,在连续4周无空单之后,经纪商的多头头寸从800张升至832张,空单从0张升至7张,这也是继经纪商的空单头寸连续4周无空单之后,又一次小幅度地加仓空单,且连续4周无空单头寸的历史纪录并未打破。然而,与空单加息幅度相比,大型机构在最新统计周期中加息的幅度明显要大得多,因此此类账户继续维持明显的看涨态度,而从上一个统计周期结束后几个交易日的表现来看,经纪商的这种「自信」是正确的。在最新统计周期内,杠杆基金的多头头寸由4379升至5097,空头头寸由8007升至7881,而杠杆基金则在最新统计周期内进行了长时间的明确单向调仓,行情持续不断地上涨,最终“说服”此类账户进行了明确净多调仓,在本期调仓结束后,目前这类 CME平台最活跃的一类账户的多头头寸所占比重达到近两个半月以来的新高点,尽管空单持仓仍占优势,但从相对调仓的结果来看,目前杠杆基金同样对后市继续看涨表示了态度。大市值个股方面,多头由2539张进一步跌至2250张,空头由2030张同时跌至1803张。有别于上述两类账户的坚定看涨态度,在最新统计周期内,大户账户均进行了多空双向同步减持,且多单的减持幅度要大于空单的减持幅度,此类账户的减持表现出相对保守的思路。而这样的调仓也在一定程度上体现了后市走势缺乏判断。个人投资者持有的头寸由3405张减少到2839张,而空头头寸从425张反弹到595张。比较中,散户账户的表现出乎意料地好于大盘持续走强时的单边空仓,这也是这类账户9周以来首次出现这种净空仓表现,但值得注意的是,上次散户账户出现明显的净空仓还是因为比特币在统计周期中出现了大幅下挫,因此,在大盘稳步走高的背景下,散户对空仓的调整,一定程度上是对大盘激进搏顶的一种试探。此时散户再次与机构站到「对立面」,而机构却成了顺势而为的人。

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