合约市场新人要避免那些坑?

四月十日,香港时间20:00

ZBG合约社区邀请 TokenInsight首席分析师 Julio担任主讲嘉宾,中币大客户业务总监皎皎担任主持人,在该社区举办了一场主题为“开放合约交易最重要?”现场直播分享主题。

朱里奥认为,合约投资者需要在合约交易中善用数据指标,合理建仓,还需要选择安全、流动性更好的交易所,以避免因流动性枯竭而影响极端行情的交易。现场, Julio也分享了一些与合约新人进行合约投资的技巧。

月光:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家在百忙之中抽出宝贵的时间来参加我们今晚的在线直播,我是中币大客户商务总监月光,非常荣幸能担任今晚直播访谈的主持人。

我们都知道, ZBG是中币旗下第一家合约交易所,业务范围涵盖欧美、中东、亚太等地区,为全球两百万用户和专业机构提供公平、安全、快速、稳定的加密资产和加密资产衍生产品交易服务。

接着我们正式开始今晚的采访,邀请了我们的嘉宾 JulioWu做自我介绍。

尤里奥:谢谢主持人。大家好, Hi!来自 TokenInsight的 Julio先生。非常感谢 ZBG邀请我参加本次 AMA活动,谢谢!实际上,我第一次接触数字资产是在18年1月,那时还在学校;那时我生日即将来临,然后又听朋友说 Bitcoin是未来的黄金,我想送什么礼物给自己,不如送自己一个 Bitcoin。于是我的朋友告诉我,买定离手,就是买好了扔到哪里。结果跌得太厉害我没忍住,哈哈,生日没到两天就被卖掉了;从这一点来看,数字资产就已经初见端倪。然后毕业了,到一家券商研究所搞行研;结果发现一天的工作都是给首席打字,人家改一改,我再排一个版;反正挺没劲的,完全体会不到传说中搞金融的爽感。在学校时好歹还知道期权有四个希腊字母,工作半年后连期权怎么看报价都快忘了。之后听别人说,要想说,就得搞数字资产,所以我就来做这件事。

月光:原来, Julio就是这样通过比特币和数字资产结成的,那么对于当前的交易市场你怎么看,为什么今年合约交易这么火?

朱利:主持人这个问题,一看就是非常关注市场。刚好这两天,我们 TokenInsight刚刚完成了衍生品行业的一季报;在此分享一个数字:20Q1全市场衍生产品,包括永续和交割,交易量在2万亿美元左右,2019年全年交易量将接近3万亿美元。预计20年期合约的交易量将超过现货的3倍。契约为何如此火上浇油,我想归根结底是大家都喜欢杠杆。比如说我们每天拿500美元去做交易,开50倍的杠杆率。爆炸就爆炸,不影响生活,当开心的时候;而如果盈利,则能享受到¥25

000等值的收益。而且如果每天都把¥25

000的真金白银放进一个交易所里,想赚到同样的钱,我相信现在对我这个年轻人来说,还不能做到所有的事情。

月光:合约交易和现货,杠杆有何不同?

尤里奥:谢谢主持人!现价是指所见即所得,买进即成交。其实,杠杆应该是我们从交易所借到一笔钱,或者是把数字资产融到现货市场进行交易。而且许多小的交易所虽然看起来很富有,但实际上却没有能力借出大量的数字资产,它们在系统中直接记录了一笔交易,实际上却没有实现真正的交割;这导致了一个非常严重的问题,在许多交易所进行的杠杆式卖空,实际上是裸卖空操作,这也是导致前312大跌的主要原因;这是后话,今天不再展开。

合同交易分为两部分;交割合同实际上是对数字资产未来权利的一种交易,也就是说,我在合同日期,就是以约定的价格交割该数字资产。这样说可能更抽象,实际一点就是双11抢购;比如咱要买一瓶洗发水,商家说没问题,我这一瓶9块9,但是我在11月11号才卖给你;这一瓶9块9 (交割价)

11月11 (交割日),还有洗发水(标的物),实际上都是远期合同。实际上,从远期合同到期货合同只差一个步骤,就是将日期、价格和标的物标准化;这个展开说也没有什么意义。

“永久合约”是我们数字资产行业的独创,起初我还想不明白它是什么,后来我才知道它是一个强化的永久合约。熟悉期货的朋友也许知道,临近交割日,这一市场将会跳水,爆多头;也许我们行业的前辈已经观察到这一点,干脆把交割日取消,让大家拿起杠杆,远离这样的波动,玩得更开心。

月光:新手开始交易最大的雷区是什么?

尤里奥:谢谢主持人。在我看来,最大的雷区,就是“一把梭”心理,它就是我踩过的雷。事实上,“一把梭”心理分为两部分,第一部分为“一把梭”,第二部分为“梭”。"一个"是什么,就是不留后手;我刚进入这个行业时,就喜欢买"一个",扔在那,然后不管了;后来发现这样做不行,就成了买"一个",一直盯着不放。本人这两种行为,其实都是没有交易制度的体现,和赌博没什么区别。"梭"是一种精神状态,俗话说,"就是个干干净净的人";这是我至今仍未摆脱的心魔。也许整个上午我都在玩,玩得很开心;结果晚上,美股一开盘就暴跌,伴随着数字资产的暴跌,我一天的浮盈全吐了回来。这样我就不舒服了,怎么办?上面的杠杆打了个反弹,然后抄起刀来。这种行为,是“梭”的精神状态。

怎样克服“一把梭”的心理,其实更难了,我也无法完全克服。但是我已经想出了一个办法,针对“一把”,我决定分批建仓,永远留后手;针对“梭”心理,我决定在开仓时设置止盈止损。但是这样做吧,就是说易做难,期待大家和我一起,实践这两种方法。还是有一个招数,就是没事多来 ZBG大讲堂听相声,等行情好了再去操作,也挺开心的。

月光:合约交易的开仓先要选好位置,要从哪几个角度去考察一个合约交易所?

主持人:这个我比较了解,因为我在 TokenInsight的时候就是负责盯着这个交易所的。研究股票交易所,首先看的是什么?肯定是看交易所靠不靠谱!就像我所说的,ZBG.com是一个三字母的国际域名,光是这个域名,就得花40万美金才能买下。

尽管这个图片有点粗糙,但是这个siteprice.org确实是目前最好的域名评估网站。每个人都能去查一下其他交易所的域名值多少钱,我这里没有放出来,放出来我可能会被 TokenInsight开除。再说一遍,我们如果做交易,需要将数字资产充入交易所,也就是说,我们无条件地信任了这家交易所,会妥善地保管好我们的真金白银;那么,你是说把钱交给一个光域名就值40万刀的交易所可信,还是交给一个只值几千刀的交易所可信?

退后一万步说, ZBG直接把自己打包出售,能卖到多少钱?

最新的出价是2957万美元;我觉得 ZBG挺有钱的,应该不会被人故意插针什么的骗到吃饭的钱。好吧,以上就是我个人非常片面的观点啊。

讲完虚的,我们讲点实的,给大家讲讲流动数据。下图是 ZBG4月3号的盘口深度数据,看起来像是超过了50万美元。图2为一家一线交易所几乎同时发布的盘口深度数据,基本维持在100万上下。买的是黄线,卖的是绿线。

我的朋友说,我自己投资了数万元,一点流动性都没有。这个问题请大家搜一下312的各种报告,大部分都在说流动性不足,真正到了极端行情,你的这点钱,可能全靠流动性来兑现获利,或者是平平安安地平仓出局。

上面是我觉得看交易所的两个角度最好,查域名的价值大家都能自己操作;流动性就交给我们这些讲相声的分析师来写报告,大家看看现成的吧嘻嘻。

月光:永续合同和交割合同,前向合同和后向合同哪一个更适合新手?

主持人,说得有点儿累;直截了当地说完,永久的正向合同对新手来说最合适。交割日不需要瞎操心,也能赚到稳定的货币收入。

月光:怎样根据市场行情选择合适的合同?

我在此向你透露一点我们 TokenInsight的20Q1衍生产品一季报的内容;在这个季度,主要合约(即 BTC、 ETH和 EOS合约)的交易量超过了总交易量的90%。根据当前市场的不确定性,以及可能出现的流动性危机,建议大家不要买卖非主力合约的合约哈。

月光:签合同要注意些什么?

尤里奥:谢谢主持人。只把不要急用的钱,拿来做合约吧。那是很危险的事情,千万不要把下星期加油的钱用在合同上。此外,在开仓的时候设置好止盈止损很重要;使用条件单直接设置更好,避免到了自己无法操作的点位。止盈止损建议采用百分比设置,比如设置15%止损和25%止盈;假设市场每一次下跌的概率都是50%,长期收益预期可以稳定在10%,同时这个区间可以很好地过滤掉小幅度震荡带来的盯盘痛苦。

月光:怎样看待当前比较热的“跟单模式”?

尤里奥:谢谢主持人。钱只要不着急,跟一跟还不错,这个我不是很懂,但应该是个大男人。可以在跟班的时候思考,他为什么这样做。力争咱自己也能带单,哈哈。

月光:技术指标是否有助于合约交易?

谢谢主持人,我个人是不相信技术指标的,因为研究得不够深入。但是技术指标应该是有意义的;希望 ZBG以后可以邀请一些厉害的专家,我也是来学习的。

月光:合同操作小技巧分享?

尤里奥:谢谢主持人。我们继续往前看,止盈止损说,上面说预期长期收益为10%,这都是假设市场下跌概率为50%,那么,这一假设怎么可能变成现实?本人并不十分了解技术指标,但是永续合约实际上提供了一个很好的指标供大家参考;即 Long/short ratio,这个指标有很多地方可以看到,而我并不提供具体的参考。

如上图所示,是今天14:00的数据,当时 Long所占比例不足70%

short所占比例超过30%,此时上述假设肯定不成立。

因为时间关系,今天的直播就先到这里了,有问题可以在社区里发问,谢谢大家,谢谢 ZBG,给大家发红包吧。

《ZBG合同简介》

ZBG是中币(ZB)旗下7年来第一家合约交易所,2018年成立于香港,是一个国际化的加密资产交易和加密资产衍生品交易平台。支持11国语言访问的 ZBG平台,覆盖欧美、中东、亚太等地区,为全球两百万用户和专业机构提供专业货币交易和加密资产衍生品交易服务。

《契约特征》

比较适合国内用户操作习惯的正向合约。

2.支持多种货币的百倍杠杆。

更友好的用户保护机制,爆仓返50%保证金(行业独有)

流动性较强,买卖盘前5档均大于50 BTC。

5.更加透明的供资标准机制,即全网最低供资标准。

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